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09.2019

風險管理指南

文化政經  
標籤: 外匯分析 

  很多人都抱著可漂亮了理想的“自行車變成一輛跑車”在進入市場之前就開始學習貿易。在外彙市場,高達50倍的杠杆率是吸引很多新手交易者的重要因素。對於這些新手交易員有一個美麗的夢想,往往當他們開始交易它不被視為風險。因此,交易新手往往會這么盲目貪大,貪本身,雖然不一定是壞事。畢竟,甚至沒有做夢改善經濟狀況的,那么有沒有機會,不是嗎?但這個“夢想”也有它的缺點。交易初學者的影響力是不貪本身,而是它可能導致被貪婪成為可能做出的行為,行為控制,甚至可能對交易賬戶災難性的影響。本文將幫助投資者管理風險,通過指出風險的常見的陷阱,以防止這種情況發生。

  風險性陷阱1:不要設置停止

  做一些簡單的技術分析圖表後,許多交易商輕松地做出如下結論:價格波動如此之大,有足夠的耐心,甚至開始賠本的買賣將恢複到入院的水平,甚至很少有機會發財。

  這種想法是極其錯誤和危險的。這就像英鎊/日元對,早在2007年7月,英鎊/日元對的彙率就已經超過250,但在撰寫本文時,英鎊/日元的彙率只有124,幾乎是原價的一半!

  任何持有“497”心態的交易員,如果在2007年7月做了太多的英語/日元,都會感到很糟糕。如果價格真的要回來,這不是不可能的,但至少需要很長時間。這就是為什么失敗帶來的傷害遠大於成功的原因。

  如何規避風險陷阱1

  雖然交易停止,有助於減少一些損失。在DailyFX,我們建議交易者的風險比被設定在賬戶裏的資金不到5%,但許多較為保守的交易者的甚至會風險比設定在1%,降低交易風險。

  下圖更好地說明了如何設置風險比率:

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  風險陷阱2:

  正如《風險陷阱1》中所提到的,根據每日外彙(Daily FX)1200萬交易員的交易數據,交易員在虧損時的損失往往大於在賺錢時的損失。從下面的圖表中,我們可以看到最常見的貨幣對的交易者的平均利潤(藍色)和損失(紅色)丨外匯分析

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  您可以通過圖表看,平均交易商幾乎兩倍於收入損失。可以肯定,沒有貿易商願意看到入院前發生這種情況。但往往事與願違,沒有規劃的大量經常移動對理想的。像後一交易商可能會看到價格達到他的心理價位,我想快點快點入場,不想錯過機會,而忽視了限制設置點和停止。

  當你年輕時回來查看交易時,你可能會後悔。當一些交易員開始賺取少量利潤時,他可能不希望自己的困難資金因市場變動而由早變早。相反,當交易者處於市場中間時,他可能會盲目地期望“497”回到進入的水平,結果就會越來越多,直到他最終平平為止。

  如何規避風險陷阱2

  保證限價點到進入點的距離至少與停止點到進入點的距離相同..

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  風險性陷阱3:過度使用杠杆

  正如我們在本文開頭提到的,許多人進入外彙市場是希望“把自行車變成跑車”。要做到這一點需要很大的籌碼。但交易員需要意識到,高杠杆率可以帶來高利潤,但也意味著高風險。因此,僅僅因為一個賬戶被杠杆化並不意味著它必須被使用。事實上,許多專業交易員在交易中使用的杠杆率往往比他們的賬戶低得多,這有助於他們獲得長期收益。許多新手交易者可能會想,為什么交易中使用的杠杆率越低,就能幫助交易者獲得更多利益。

  在現實中不難理解。交易員可能會認為,當你利用高杠杆,你的交易模式往往是非常大的。這樣,價格的每一次變動都會對你的股本產生巨大的影響,而每一次的活動都會把你推向底線,迫使你倉促做出決定。但這是交易員希望在本文中避免的幾個風險陷阱之一。因此,這就是為什么股票較少的交易員傾向於使用更高的杠杆率。

  從下表可以看出,股票低於1000美元的交易員平均使用26倍的杠杆率(即每100美元交易頭寸2600美元);股票在5000美元至9999美元之間的交易員使用的杠杆率要少得多。

發表於2019.9.18
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